Cek

Terdapat dua cara untuk menangani pembayaran yang diterima berdasarkan cek di Odoo, baik dengan menggunakan akun outstanding atau dengan melewati proses rekonsiliasi.

Menggunakan akun outstanding direkomendasikan, karena saldo akun bank Anda tetap akurat dengan memperhitungkan cek yang belum dicairkan.

Catatan

Masing-masing metode menghasilkan data yang sama di akuntansi Anda di akhir proses. Tapi bila cek yang belum dicairkan, metode Akun Outstanding melaporkan cek ini di akun Resi Outstanding. Namun, dana muncul di akun bank Anda bila mereka direkonsiliasi atau tidak, karena nilai bank dicerminkan pada saat laporan bank.

Lihat juga

• Akun outstanding

• Rekonsiliasi bank

Metode 1: Akun outstanding

Saat Anda menerima cek, Anda merekam pembayaran berdasarkan cek pada faktur. Lalu, saat akun bank Anda dikredit dengan jumlah cek, Anda merekonsiliasi pembayaran dan laporan untuk menggerakkan jumlah dari akun Resi Outstanding ke akun Bank.

Tip

Anda dapat membuat metode pembayaran baru bernama Cek bila Anda ingin mengidentifikasi pembayaran serupa dengan cepat. Untuk melakukan ini, kunjungi Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Jurnal ‣ Bank, klik tab Pembayaran Masuk, dan Tambahkan baris. Sebagai Metode Pembayaran, pilih Manual, dan masukkan Cek sebagai nama.

Metode 2: Bypass rekonsiliasi

Saat Anda menerima cek, Anda merekam pembayaran pada faktur terkait. Jumlah lalu digerakkan dari Akun Piutang ke akun Bank, sehingga menghindari rekonsiliasi dan hanya membuat satu entri jurnal.

Untuk melakukan ini, Anda harus mengikuti setup berikut. Kunjungi Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Jurnal ‣ Bank. Klik tab Pembayaran Masuk dan lalu Tambahkan baris, pilih Manual sebagai Metode Pembayaran, dan masukkan Cek sebagai Nama. Klik tombol toggle menu, centang Akun Resi Outstanding, dan di kolom Akun Resi Outstanding, dan tetapkan akun Bank untuk metode pembayaran Cek.

Pendaftaran pembayaran

Catatan

Secara default, terdapat dua cara untuk mendaftarkan pembayaran yang dibuat dengan cek:

• Manual: untuk cek tunggal;

• Batch: untuk lebih dari satu cek sekaligus.

Dokumentasi ini fokus pada pembayaran satu-cek. Untuk deposit batch, lihat dokumentasi pembayaran batch.

Setelah Anda menerima cek pelanggan, kunjungi faktur terkait (Akuntansi ‣ Pelanggan ‣ Faktur), dan klik Daftarkan Pembayaran. Isi informasi pembayaran berikut:

• Jurnal: Bank;

• Metode pembayaran: Manual (atau Cek bila Anda telah membuat metode pembayaran tertentu);

• Memo: masukkan nomor cek;

• Klik Buat Pembayaran.

Entri jurnal yang dibuat berbeda tergantung pada metode pembayaran pendaftaran yang dipilih.

Entri-Entri jurnal

Akun outstanding

Faktur ditandai sebagai Dalam Pembayaran setelah Anda merekam pembayaran. Operasi ini mengikuti entri jurnal berikut:

Akun	Pencocokkan Laporan	Debit	Kredit
Akun Piutang			100.00
Tanda Terima Belum Lunas		100.00

Lalu, setelah Anda menerima laporan bank, cocokkan laporan ini dengan cek dari akun Resi Outstanding. Ini membuat entri jurnal berikut:

Akun	Pencocokkan Laporan	Debit	Kredit
Tanda Terima Belum Lunas	X		100.00
Bank		100.00

Bila Anda menggunakan pendekatan ini untuk mengelola cek yang diterima, Anda mendapatkan daftar cek yang belum dicairkan di akun Resi Outstanding (dapat diakses, contohnya, dari buku umum).

Bypass rekonsiliasi

Faktur ditandai sebagai Dibayar setelah Anda merekam cek.

Dengan pendekatan ini, Anda menghindari penggunaan akun outstanding, secara efektif Anda hanya memiliki satu entri jurnal di buku Anda dan meloncati rekonsiliasi:

Akun	Pencocokkan Laporan	Debit	Kredit
Akun Piutang	X		100.00
Bank		100.00