Bank- och kassakonton¶
You can manage as many bank or cash accounts as needed on your database. Configuring them correctly allows you to have all your banking data up-to-date and ready for reconciliation with your journal entries.
I Odoo Accounting har varje bankkonto en särskild verifikation som är inställd på att bokföra alla poster på ett särskilt konto. Både verifikationen och kontot skapas och konfigureras automatiskt när du lägger till ett bankkonto.
Observera
Kassajournaler och konton måste konfigureras manuellt.
Bankjournaler visas som standard på Accounting Dashboard i form av kort som innehåller åtgärdsknappar.
Manage bank and cash accounts¶
Connect a bank for automatic synchronization¶
To connect your bank account to your database, go to , select your bank in the list, click on Connect, and follow the instructions.
Se även
bank/bank_synkronisering
Skapa ett bankkonto¶
Om ditt bankinstitut inte finns tillgängligt i Odoo, eller om du inte vill ansluta ditt bankkonto till din databas, kan du konfigurera ditt bankkonto manuellt.
To manually add a bank account, go to , click on Record transactions manually (at the bottom right), fill out the bank information, and click Create.
Observera
Odoo känner automatiskt av bankkontotypen (t.ex. IBAN) och aktiverar vissa funktioner i enlighet med detta.
En standardbankjournal finns tillgänglig och kan användas för att konfigurera ditt bankkonto genom att gå till :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Redovisning: Journaler --> Bank`. Öppna den och redigera de olika fälten så att de matchar din bankkontoinformation.
Skapa en kassajournal¶
För att skapa en ny kassajournal går du till :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Redovisning: Journals`, klicka på Create och välj Cash i fältet Type.
For more information on the accounting information fields, read the Konfiguration section of this page.
Observera
En standard kassajournal finns tillgänglig och kan användas direkt. Du kan granska den genom att gå till .
Redigera en befintlig bank- eller kassajournal¶
För att redigera en befintlig bankjournal, gå till och välj den journal som du vill ändra.
Konfiguration¶
Du kan redigera bokföringsinformationen och bankkontonumret efter dina behov.
Se även
bank/transaktioner
Avvaktande konto¶
Bank statement transactions are posted on the suspense account until they are reconciled. At any moment, the suspense account’s balance in the general ledger shows the balance of transactions that have not yet been reconciled.
Observera
When a bank transaction is reconciled, the journal entry is modified to replace the bank suspense account with the account of the journal item it is reconciled with. This account is usually the outstanding receipts or payments account if reconciling with a registered payment or the account receivable or payable if reconciling with an invoice or bill directly.
Resultat- och balansräkning¶
Profit Account används för att registrera en vinst när slutbalansen i ett kassaregister avviker från vad systemet beräknar, medan Loss Account används för att registrera en förlust när slutbalansen i ett kassaregister avviker från vad systemet beräknar.
Valuta¶
You can edit the currency used to enter the transactions.
Se även
Kontonummer¶
If you need to edit your bank account details, click on the external link arrow next to your Account Number. On the account page, click on the external link arrow next to your Bank and update your bank information accordingly. These details are used when registering payments.
Bankmatningar¶
Bank Feeds defines how the bank transactions are registered. Three options are available:
Undefined yet, som bör väljas när du ännu inte vet om du kommer att synkronisera ditt bankkonto med din databas eller inte.
Import (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), which should be selected if you want to import your bank statements and transactions using a different format.
Automated Bank Synchronization, som bör väljas om din bank är synkroniserad med din databas.
Se även
bank/bank_synkronisering
bank/transaktioner
Utestående fordringar¶
By default, payments in Odoo do not create journal entries, but they can easily be configured to create journal entries using outstanding accounts.
An outstanding receipts account is where incoming payments are posted until they are linked with incoming bank transactions.
An outstanding payments account is where outgoing payments are posted until they are linked with outgoing bank transactions.
These accounts are usually of type Current Assets and Current Liabilities.
Payments that are registered in Odoo are posted to the outstanding receipts and outstanding accounts until they are reconciled. At any moment, the outstanding receipts account’s balance in the general ledger shows the balance of registered incoming payments that have not yet been reconciled, and the outstanding payments account’s balance in the general ledger shows the balance of registered outgoing payments that have not yet been reconciled.
Bank and cash journal configuration¶
To configure payments to create journal entries, set outstanding accounts for the journal’s payment methods. This can be done for any journal with the type Bank or Cash.
To configure the outstanding accounts for a journal’s payment methods, first go to and select a bank or cash journal. In the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs, set Outstanding Receipts accounts and Outstanding Payments accounts for each payment method that you want to create journal entries.
Observera
If the main bank account of the journal is added as an outstanding receipts account or outstanding payments account, when a payment is registered, the invoice or bill’s status is directly set to Paid.
If the outstanding receipts or outstanding payments account for a payment method is left blank, registering a payment with that payment method will not create any journal entry.