Transações¶
A importação de transações dos seus extratos bancários permite acompanhar as transações da conta bancária e reconciliá-las com as registradas na sua contabilidade.
A Sincronização bancária automatiza o processo. Entretanto, se você não quiser usá-la ou se o seu banco ainda não for compatível, existem outras opções:
Importar transações bancárias entregue por seu banco;
Registrar transações bancárias manualmente.
Nota
Agrupar de transações por extrato é opcional.
Importar transações¶
O Odoo suporta vários formatos de arquivo para importar transações:
Formato de Gerenciamento de Caixa recomendado pela SEPA (CAMT.053)
Comma-separated values (CSV)
Open Financial Exchange (OFX)
Quicken Interchange Format (QIF)
Belgium: Coded Statement of Account (CODA)
To import a file, go to the Accounting Dashboard, and in the Bank journal, click on Import File.
Dica
Como alternativa, você também pode:
click the (ellipsis) icon on the Bank journal and select Import file;
or access the transaction list by clicking the (ellipsis) icon on the Bank journal and selecting Transactions, then click the (gear) icon and select Import records.
Em seguida, selecione o arquivo e faça o upload dele.
Depois de definir as opções de formatação necessárias e mapear as colunas do arquivo com os respectivos campos do Odoo, você pode executar um Teste e Importar suas transações bancárias.
Veja também
Registrar transações bancárias manualmente¶
Você também pode registrar suas transações bancárias manualmente. Para fazer isso, vá para Painel do Financeiro, clique no diário Banco e, em seguida, em Novo. Certifique-se de preencher os campos Parceiro e Rótulo para facilitar o processo de reconciliação.
Extratos¶
Um extrato bancário é um documento fornecido por um banco ou instituição financeira, que lista as transações que ocorreram em uma determinada conta bancária durante um período de tempo específico.
No Odoo Financeiro, é opcional agrupar as transações por seu extrato relacionado, mas, dependendo do seu fluxo de negócios, talvez você queira registrá-los para fins de controle.
Importante
Se quiser comparar os saldos finais dos seus extratos bancários com os saldos finais dos seus registros financeiros, não se esqueça de criar uma transação de abertura para registrar o saldo da conta bancária na data em que começar a sincronizar ou importar transações. Isso é necessário para garantir a precisão de sua contabilidade.
To access a list of existing statements, go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) icon next to the bank or cash journal you want to check, then click Statements.
Criação de extratos a partir da visão kanban¶
Open the bank reconciliation (kanban) view from the Accounting Dashboard by clicking on the name of the bank journal and identify the transaction corresponding to the last (most recent) transaction of your bank statement. Click on the Statement button when hovering on the upper separator line to create a statement from that transaction down to the oldest transaction that is not yet part of a statement.
In the Create Statement window, fill out the statement’s Reference, verify its Starting Balance and Ending Balance, and click Save.
Criação de extratos a partir da visão de lista¶
Abra a lista de transações clicando no nome do registro bancário e alternando para a visualização de lista. Selecione todas as transações correspondentes ao extrato bancário e, na coluna Extrato, selecione um extrato existente ou crie um novo digitando sua referência, clicando em Criar e editar…, preenchendo os detalhes do extrato e salvando.
Statement viewing, editing, and printing¶
To view an existing statement, click on the statement amount in the reconciliation (kanban) view or click on the statement name in the bank transaction list view. From here, you can edit the Reference, Starting Balance, or Ending Balance.
Nota
Manually updating the Starting Balance automatically updates the Ending Balance based on the new value of the Starting Balance and the value of the statement’s transactions.
Aviso
If the Starting Balance doesn’t equal the previous statement’s Ending Balance, or if the Ending Balance doesn’t equal the running balance (Starting Balance plus the statement’s transactions), a warning appears explaining the issue. To maintain flexibility, it is still possible to save without first resolving the issue.
To attach a digital copy (i.e., JPEG, PNG, or PDF) of the bank statement for enhanced recordkeeping, click the Attachments button and select the file to attach.
To generate and print a PDF of the bank statement, click the Print button (if accessed via the reconciliation view) or click on the (gear) icon and click Statement (if accessed via the list view).
Nota
When a bank statement is generated to be printed, it is automatically added to the Attachments.